 |
|
Herencsény Község Önkormnyzata Képviselő-testületének 4/2016 (III.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-28 -tól
|
|
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya kiterjed Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
2. Herencsény Község Önkormányzata összesített 2016. évi
bevételei és kiadásai
2. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2016. évi kiadási és bevételi főösszege 78 523 639 forint
3. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként
a) működési bevételek 70 181 859 forint
működési célú támogatások államháztartáson belülről 53 931 721 forint
közhatalmi bevételek 13 829 638 forint
működési bevételek 1 510 500 forint
működési célú átvett pénzeszközök 910 000 forint
b) felhalmozási bevételek 2 482 780 forint
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 682 500 forint
felhalmozási bevételek/közhatalmi bevételek 0 forint
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 800 280 forint
4. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2016. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként
a) működési kiadások 74 480 435 forint
személyi juttatások 26 633 332 forint
munkaadót terhelő járulékok 6 872 952 forint
dologi kiadások 23 666 815 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai 8 867 860 forint
egyéb működési célú kiadások 8 439 476 forint
b) felhalmozási kiadások 2 845 011 forint
beruházások 2 845 011 forint
felújítások 0 forint
egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
2/A. Herencsény Község Önkormányzata összesített 2016. évi
finanszírozási bevételei és kiadásai
5. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2016. évi finanszírozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
likvid hitel, kölcsön felvétele 0 forint
költségvetési maradvány 5 859 000 forint
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 198 193 forint
6. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2016. évi költségvetési egyenlegét az 1. melléklet tartalmazza.
7. § Herencsény Község Önkormányzata összesített költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti, kormányzati funkciónkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
8. § Herencsény Község Önkormányzata összesített költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti, kormányzati funkciónkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Herencsény Község Önkormányzata összesített 2016. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzata 3 fő, az alábbiak szerint:
(2) Herencsény Község Önkormányzata összesített 2016. évi közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 16 fő, az alábbiak szerint:
3. Herencsény Község Önkormányzata 2016. évi bevételei és kiadásai
10. § Herencsény Község Önkormányzata 2016. évi kiadási és bevételi főösszege 77 897 139 forint.
11. § Herencsény Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési bevételek 69 577 359 forint
működési célú támogatások államháztartáson belülről 53 931 721 forint
közhatalmi bevételek 13 829 638 forint
működési bevételek 1 310 000 forint
működési célú átvett pénzeszközök 506 000 forint
b) felhalmozási bevételek 2 482 780 forint
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 682 500 forint
felhalmozási bevételek/közhatalmi bevételek 0 forint
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 800 280 forint
12. § Herencsény Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként
a) működési kiadások 57 265 658 forint
személyi juttatások 16 471 932 forint
munkaadót terhelő járulékok 4 290 450 forint
dologi kiadások 19 195 940 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai 8 867 860 forint
egyéb működési célú kiadások 8 439 476 forint
b) felhalmozási kiadások 2 566 601 forint
beruházások 2 566 601 forint
felújítások 0 forint
egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
3/A. Herencsény Község Önkormányzata 2016. évi finanszírozási bevételei
13. § Herencsény Község Önkormányzata 2016. évi finanszírozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
költségvetési maradvány 5 837 000 forint
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 198 193 forint
irányító szervi támogatás 16 866 687 forint
14. § Herencsény Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési egyenlegét az 1.1. melléklet tartalmazza.
15. § (1) Herencsény Község Önkormányzata 2016. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzata 0 fő
(2) A Herencsény Község Önkormányzata 2016. évi közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.
4. A Herencsényi Napsugár Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai
16. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2016. évi kiadási és bevételi főösszege 17 493 187 forint.
17. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként
a) működési bevételek 604 500 forint
működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
közhatalmi bevételek 0 forint
működési bevételek 200 500 forint
működési célú átvett pénzeszközök 404 000 forint
b) felhalmozási bevételek 0 forint
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
felhalmozási bevételek/közhatalmi bevételből 0 forint
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
18. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként
a) működési kiadások 17 214 777 forint
személyi juttatások 10 161 400 forint
munkaadót terhelő járulékok 2 582 502 forint
dologi kiadások 4 470 875 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint
egyéb működési célú kiadások 0 forint
b) felhalmozási kiadások 278 410 forint
beruházások (kisértékű eszközbeszerzés) 278 410 forint
4/A. A Herencsényi Napsugár Óvoda 2016. évi finanszírozási bevételei
19. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2016. évi finanszírozási bevételei kiemelt előirányzatonként
a) finanszírozási bevétel 16 888 687 forint
irányító szervi támogatás összesen 16 866 687 forint
ebből:
irányító szervi támogatás / állami – működési 14 731 036 forint
irányító szervi támogatás / önk. – működési 2 135 651 forint
költségvetési maradvány 22 000 forint
20. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetési egyenlegét az 1.2. melléklet tartalmazza.
21. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2016. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzata 3 fő.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
22. § A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
23. § Az önkormányzat kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.
24. § (1) Jelen rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet (továbbiakban: Ávr) 36. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat, a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá a B813. Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.
25. § Az Ávr 35.§ (1) bekezdése alapján a közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették - módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétel (többletbevétel) az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.
26. § Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a polgármester hatásköre. Értékpapír vásárlás, értékesítés és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 200. 000 forint értékhatárig a polgármesterre átruházza.
27. § A polgármester 500. 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
28. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
29. § Az önkormányzat által alapított költségvetési szerv vezetője a saját költségvetési előirányzata terhére 200. 000 forint alatti kis értékű eszközök beszerzése vonatkozóan kötelezettséget vállalhat.
30. § A 2016. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.
6. Záró rendelkezések
31. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
32. § Jelen rendelet rendelkezéseit 2016. január 1. napjával alkalmazni kell.
| Megnevezés | méret |
| 1. melléklet | 259.04 KB |
| 1.1. melléklet | 219.38 KB |
| 1.2. melléklet | 196.79 KB |
| 2. melléklet | 191.39 KB |
| 3. melléklet | 208.05 KB |