![]() |
![]() ![]() ![]() |
Egyházaskesző község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:
60.404.261 Ft | Költségvetési bevétellel |
60.404.261 Ft | Költségvetési kiadással |
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2016. évi fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 8.1.1 melléklet szerint határozza meg.
(7) Az Önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg.
(8) Az összevont adatokat tartalmazó 2016.évi előirányzat – felhasználási tervet az
1. számú tájékoztató tábla mutatja be.
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) Az önkormányzati hivatal, az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás belső ellenőre útján gondoskodik.
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 01-től kell alkalmazni.
........................................... | ........................................... |
Hegyiné Böröcz Adél | Lendvai Jánosné |
jegyző | polgármester |
A rendeletet kihirdettük:
Egyházaskesző, 2016. február 16.
Hegyiné Böröcz Adél
jegyző
1. melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 12 856 148 | ||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6 220 647 | ||||||
1.2. | Falugondnoki szolgálat | 2 500 000 | ||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2 021 101 | ||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 | ||||||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 914 400 | ||||||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | - | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 16 072 000 | ||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||
2.2. | Pénzeszköz átvétel TB alaptól | 3 600 000 | ||||||
2.3. | Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól | 12 472 000 | ||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | - | ||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 11 590 000 | ||||||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 10 900 000 | ||||||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 10 900 000 | ||||||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||||||
4.2. | Gépjárműadó | 660 000 | ||||||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 30 000 | ||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 11 839 000 | ||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 10 540 000 | ||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 263 000 | ||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 36 000 | ||||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 200 000 | ||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 200 000 | ||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 52 557 148 | ||||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 7 847 113 | ||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7 847 113 | ||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 7 847 113 | ||||||
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 60 404 261 | ||||||
K I A D Á S O K | ||||||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 51 248 654 | ||||||
1.1. | Személyi juttatások | 25 651 189 | ||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 579 465 | ||||||
1.3. | Dologi kiadások | 18 230 000 | ||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 488 000 | ||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 300 000 | ||||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||||||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||
1.14. | - Kamattámogatások | |||||||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 | ||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 8 687 577 | ||||||
2.1. | Beruházások | 436 000 | ||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||
2.3. | Felújítások | 7 566 081 | ||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 685 496 | ||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 685 496 | ||||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||||||
3.1. | Általános tartalék | |||||||
3.2. | Céltartalék | |||||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 59 936 231 | ||||||
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||||||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||||||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 468 030 | ||||||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 468 030 | ||||||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||||||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||||||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 468 030 | ||||||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 60404261 | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -7 847 113 | ||||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 7 847 113 | ||||||
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | 2.1. melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez | |||
Forintban | ||||
Bevételek | Kiadások | |||
Megnevezés | 2016. évi előirányzat | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | |
2 | 3. | 4. | 5. | |
Önkormányzatok működési támogatásai | 12 856 148 | Személyi juttatások | 25 651 189 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 16 072 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 579 465 | |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 18 230 000 | ||
Közhatalmi bevételek | 11 590 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 488 000 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | Egyéb működési célú kiadások | 300 000 | ||
4.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | |||
Egyéb működési bevételek | 12 039 000 | |||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 52 557148 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 51 248 654 | |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 7 847 113 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 7 847 113 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | |||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | |||
Értékpapírok bevételei | ||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 7 847 113 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | ||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 60 404 261 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 51 248 654 | |
Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | 1 308 494 | ||
Tárgyévi hiány: | Tárgyévi többlet: | 9 155 607 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | 2.2. melléklet a 3//2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez | |||
Forintban | ||||
Bevételek | Kiadások | |||
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | |
2 | 3 | 4 | 5 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 436 000 | ||
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
Felhalmozási bevételek | Felújítások | 7 566 081 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 685 496 | ||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | ||||
Tartalékok | ||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 8 687 577 | ||
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | |||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 468 030 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 0 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 9 155 607 | |
Költségvetési hiány: | 9 155 607 | Költségvetési többlet: | ||
Tárgyévi hiány: | 9 155 607 | Tárgyévi többlet: |
3. melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez |
Egyházaskesző Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | |||||||
Forintban | |||||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||||
2015. | 2016. | 2017. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1. | Nemleges | - | - | - | - | ||
2. | - | ||||||
3. | - | ||||||
4. | - | ||||||
5. | - | ||||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - | ||
4. melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez |
Egyházaskesző Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||||
Forintban | ||||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2016. évi előirányzat | ||
1 | 2 | 3 | ||
1. | Helyi adók | 10 900 000 | ||
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |||
3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | |||
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |||
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |||
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 10 900 000 | |||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||||
5. melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Egyházaskesző Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai | ||||
Forintban ! | ||||
Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása | ||
1 | 2 | 3 | ||
1. | NEMLEGES | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - | ||
6. melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||||
Forintban | |||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2016. évi előirányzat |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) | ||
Győr Nagytérségi Hull.Gazd. Önk.Társ önrésze | 685 496 | 2016 | 685 496 | ||||
Start munka mintaprogram beruházásai | 436 000 | 2016 | 436 000 | ||||
ÖSSZESEN: | 1 121 496 | 1 121 496 | |||||
7. melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||||
Forintban | |||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2015. évi előirányzat | 2015. év utáni szükséglet | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Polgármesteri Hivatal Felújítása | 500 000 | 2016 | 500 000 | ||||
Ravatalozó Felúítása | 3 300 000 | 2016 | 3 300 000 | ||||
Önkormányzati Konyha Felújítása | 3 766 081 | 2016 | 3 766 081 | ||||
ÖSSZESEN: | 7 566 081 | 7 566 081 | |||||
8.1.1. melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez | ||||
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 | ||
Forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | ||
1 | 2 | 3 | ||
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 12 856 148 | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6 220 647 | ||
1.2. | Falugondnoki szolgálat | 2 500 000 | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2 021 101 | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 | ||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 914 400 | ||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 16 072 000 | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Pénzeszköz átvétel TB alaptól | 3 600 000 | ||
2.3. | Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól | 12 472 000 | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 11 590 000 | ||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 10 900 000 | ||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 10 900 000 | ||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.2. | Gépjárműadó | 660 000 | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 30 000 | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 11 839 000 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 10 540 000 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 263 000 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 36 000 | ||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 200 000 | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 200 000 | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 52 557 148 | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 7 847 113 | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7 847 113 | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 7 847 113 | ||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 60 404 261 | ||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 51 248 654 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 25 651 189 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 579 465 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 18 230 000 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 488 000 | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 300 000 | ||
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 8 687 577 | ||
2.1. | Beruházások | 436 000 | ||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 7 566 081 | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 685 496 | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 685 496 | ||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 59 936 231 | ||
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 468 030 | ||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 468 030 | ||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 468 030 | ||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 60 404 261 | ||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 7 | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 10 | |||
8 .1.2. melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez | ||||
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 1 | ||
Forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | ||
1 | 2 | 3 | ||
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 12 856 148 | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6 220 647 | ||
1.2. | Falugondnoki szolgálat | 2 500 000 | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2 021 101 | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 | ||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 914 400 | ||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 16 072 000 | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Pénzeszköz átvétel TB alaptól | 3 600 000 | ||
2.3. | Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól | 12 472 000 | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 11 590 000 | ||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 10 900 000 | ||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 10 900 000 | ||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.2. | Gépjárműadó | 660 000 | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 30 000 | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 36 000 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 36 000 | ||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 40 554 148 | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 7 847 113 | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7 847 113 | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 7 847 113 | ||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 48 401 261 | ||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 39 245 654 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 21 458 189 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 447 355 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 11 552 110 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 488 000 | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 300 000 | ||
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 8 687 577 | ||
2.1. | Beruházások | 436 000 | ||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 7 566 081 | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 685 496 | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 685 496 | ||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 47 933 231 | ||
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 468 030 | ||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 468 030 | ||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 48 401 261 | ||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 4 | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 10 | |||
8.1.3. melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez | ||||
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 1 | ||
Forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | ||
1 | 2 | 3 | ||
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Falugondnoki szolgálat | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Pénzeszköz átvétel TB alaptól | |||
2.3. | Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.2. | Gépjárműadó | |||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 11 803 000 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 10 540 000 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 263 000 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 200 000 | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 200 000 | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 12 003 000 | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 12 003 000 | ||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 12 003 000 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 4 193 000 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 132 110 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 6 677 890 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 12 003 000 | ||
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 12 003 000 | ||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | |||
8.1.4. melléklet a 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez | ||||
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||
Feladat megnevezése | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása | 1 | ||
Forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | ||
1 | 2 | 3 | ||
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 829 326 | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 829 326 | ||
1.2. | Falugondnoki szolgálat | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Pénzeszköz átvétel TB alaptól | |||
2.3. | Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.2. | Gépjárműadó | |||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 829 326 | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 829 326 | ||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 1 829 326 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 1 440 414 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 388 912 | ||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 829 326 | ||
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 829 326 | ||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 1 | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | |||
Előirányzat-felhasználási terv 1.számú tájékoztató tábla 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||
Forintban ! | ||||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | ||
1. | Bevételek | |||||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1071345 | 1071345 | 1071345 | 1071345 | 1071345 | 1071345 | 1071345 | 1071345 | 1071345 | 1071345 | 1071345 | 1071353 | 12 856 148 | ||
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 1339333 | 1339333 | 1339333 | 1339333 | 1339333 | 1339333 | 1339333 | 1339333 | 1339333 | 1339333 | 1339333 | 1339337 | 16 072 000 | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||||
5. | Közhatalmi bevételek | 4400000 | 1870000 | 5320000 | 11 590 000 | |||||||||||
6. | Működési bevételek | 910818 | 910818 | 910818 | 910818 | 910818 | 910818 | 910818 | 910818 | 910818 | 1820000 | 910818 | 910 820 | 11 839 000 | ||
7. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 200 000 | 200 000 | |||||||||||||
9. | Finanszírozási bevételek | 7 847 113 | 7 847 113 | |||||||||||||
10. | Bevételek összesen: | 3 321 496 | 3 321 496 | 7 721 496 | 3 321 496 | 5 191 496 | 3 321 496 | 3 321 496 | 3521496 | 8641496 | 4230678 | 3321496 | 11168623 | 60 404 261 | ||
11. | Kiadások | |||||||||||||||
12. | Személyi juttatások | 2137600 | 2137600 | 2137600 | 2137600 | 2137600 | 2137600 | 2137600 | 2137600 | 2137600 | 2137600 | 2137600 | 2137589 | 25 651 189 | ||
13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 464955 | 464955 | 464955 | 464955 | 464955 | 464955 | 464955 | 464955 | 464955 | 464955 | 464955 | 464960 | 5 579 465 | ||
14. | Dologi kiadások | 1519166 | 1519166 | 1519166 | 1519166 | 1519166 | 1519166 | 1519166 | 1519166 | 1519166 | 1519166 | 1519166 | 1519174 | 18 230 000 | ||
15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 360000 | 380000 | 66000 | 66000 | 154000 | 1 488 000 | ||
16. | Egyéb működési célú kiadások | 100000 | 100000 | 100000 | 300 000 | |||||||||||
17. | Beruházások | 436000 | 685 496 | 7566 081 | 8 687 577 | |||||||||||
18. | Finanszírozási kiadások | 468 030 | 468 030 | |||||||||||||
19. | Kiadások összesen: | 4655751 | 4187721 | 4287721 | 4187721 | 4623721 | 4287721 | 4873217 | 4481721 | 4601721 | 11753802 | 4187721 | 4275723 | 60 404 261 | ||
20. | -1334255 | -866225 | 3433775 | -866225 | 567775 | -966225 | -1551721 | -960225 | 4039775 | -7523124 | -866225 | 6892900 | - | |||