![]() |
![]() ![]() ![]() |
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya kiterjed Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési bevételi főösszegét 95 922 ezer forintban, teljesített költségvetési kiadási főösszegét 90 062 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként
működési célú támogatások államháztartáson belülről 54 695 ezer forint
közhatalmi bevételek 7 751 ezer forint
működési bevételek 611 ezer forint
működési célú átvett pénzeszközök 496 ezer forint
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 ezer forint
felhalmozási bevételek/közhatalmi bevételek 0 ezer forint
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10 064 ezer forint
felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök értékesítése) 4 200 ezer forint
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként
személyi juttatások 31 928 ezer forint
munkaadót terhelő járulékok 5 865 ezer forint
dologi kiadások 17 082 ezer forint
ellátottak pénzbeli juttatásai 5 568 ezer forint
egyéb működési célú kiadások 5 323 ezer forint
beruházások 13 070 ezer forint
felújítások 0 ezer forint
egyéb felhalmozási célú kiadások 280 ezer forint
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített finanszírozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
likvid hitel, kölcsön felvétele 9 985 ezer forint
(fenntartva a költségvetési törvény pályázati lehetőségét a működőképesség megőrzésére)
költségvetési maradvány 6 922 ezer forint
ebből: működési maradvány 6 922 ezer forint
felhalmozási maradvány 0 ezer forint
államháztartáson belüli megelőlegezések 1 198 ezer forint
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 961 ezer forint
hitelek, kölcsönök törlesztése 9 985 ezer forint
6. § Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési egyenlegét az 1. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat összesített záró mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat összesített eredmény-kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat összesített költségekről és megtérült költségekről szóló szakfeladatonkénti kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat összesített vagyonkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat összesített és intézményeinek maradvány-kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
14 § A 2015. évi költségvetési évben az önkormányzatnak nem volt adósságot keletkeztető fejlesztése.
15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi– közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 4 fő
ab) óvoda: 3 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő
ba) önkormányzat: 1 fő
bb) óvoda: 3 fő
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi közfoglalkoztatottak éves
átlagos statisztikai állományi létszámát (átlaglétszám) 19 főben állapítja meg.
16. § Az önkormányzat összevont költségvetésében év végén az általános tartalék 0 forint.
3. Az önkormányzat saját 2015. évi költségvetésének teljesítése
17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi teljesített költségvetési bevételi főösszegét 95 662 ezer forintban, teljesített költségvetési kiadási főösszegét 89 824 ezer forintban állapítja meg.
18. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
működési célú támogatások államháztartáson belülről 54 695 ezer forint
közhatalmi bevételek 7 751 ezer forint
működési bevételek 561 ezer forint
működési célú átvett pénzeszközök 323 ezer forint
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 ezer forint
felhalmozási bevételek/közhatalmi bevételek 0 ezer forint
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10 064 ezer forint
egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 200 ezer forint
19. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként
személyi juttatások 23 708 ezer forint
munkaadót terhelő járulékok 3 662 ezer forint
dologi kiadások 13 675 ezer forint
ellátottak pénzbeli juttatásai 5 568 ezer forint
egyéb működési célú kiadások 5 323 ezer forint
beruházások 12 928 ezer forint
felújítások 0 ezer forint
egyéb felhalmozási célú kiadások 280 ezer forint
20. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi finanszírozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
hitel, kölcsön felvétele 9 985 ezer forint
költségvetési maradvány 6 885 ezer forint
államháztartáson belüli megelőlegezések 1 198 ezer forint
b) finanszírozási kiadások 24 680 ezer forint
irányító szervi támogatás 13 734 ezer forint
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 961 ezer forint
hitelek, kölcsönök törlesztése 9 985 ezer forint
21. § Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési mérlegét az 1. 1. melléklet tartalmazza.
22. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
(2) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évi közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszámát 19 főben állapítja meg.
4. A Herencsényi Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetésének teljesítése
23. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Herencsényi Napsugár Óvoda 2015. évi teljesített költségvetési bevételi főösszegét 13 994 ezer forintban, teljesített költségvetési kiadási főösszegét 13 972 ezer forintban állapítja meg.
24. § (1) A Herencsényi Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként
működési bevételek 50 ezer forint
működési célú átvett pénzeszközök 173 ezer forint
25. § (1) A Herencsényi Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként
személyi juttatások 8 220 ezer forint
munkaadót terhelő járulékok 2 203 ezer forint
dologi kiadások 3 407 ezer forint
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer forint
beruházások (kisértékű eszközbeszerzés) 142 ezer forint
26. § (1) A Herencsényi Napsugár Óvoda 2015. évi finanszírozási bevételei kiemelt előirányzatonként
irányítószervi támogatás 13 734 ezer forint
költségvetési maradvány 37 ezer forint
ebből: működési maradvány 37 ezer forint
27. § A Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetési mérlegét az 1. 2. melléklet tartalmazza.
28. § A képviselő-testület a Herencsényi Napsugár Óvoda, 2015. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
5. Záró rendelkezések
29. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Megnevezés | méret |
1. melléklet | 418.13 KB |
1. 1. melléklet | 221.74 KB |
1. 2. melléklet | 196.7 KB |
2. melléklet | 191.73 KB |
3. melléklet | 195.66 KB |
4. melléklet | 464.22 KB |
5. melléklet | 441.99 KB |
6. melléklet | 426.18 KB |
7. melléklet | 861.19 KB |
8. melléklet | 165.47 KB |