nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-30 -tól
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.28.) rendelet módosításáról

Egyházaskesző Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott  eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1)  bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.28.) rendelet módosításáról  a   következőket rendeli el


1.§

Egyházaskesző község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2014.(II.28.) (továbbiakban R.) rendeletének 2.§. (1)bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:                                                      

„2.§.(1)  A Képviselőtestület az Önkormányzat és költségvetési szervei

                             

                                            a./ bevételi főösszegét :   84.003 e Ft-ban

                                            b./ kiadási  főösszegét  :  84.003 e Ft-ban  állapítja meg.”

  

2.§.


A R. 1,.,2/1.,2/2.,3, 4., 5, 6, 7., 8.,9.,10, számú mellékletei helyébe e rendelet , 1,.,2/1.,2/2.,3, 4., 5, 6, 7., 8.,9.,10. sz. mellékletei lépnek.


3.§.


E rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

.



Hegyiné Böröcz Adél                                                    Lendvai Jánosné                                                                           

          jegyző                                                                   polgármester


A rendelet kihirdetve:

Egyházaskesző, 2015. május 29.                              


                                                                                                 Hegyiné Böröcz Adél

                                                                                                             jegyző   



B E V É T E L E K


1. sz. melléklet


Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat


2014.évi

módosított e.i.

1

2

3

4

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)

26355

28823

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7355

7355

1.2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

13335

13335

1.3

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5038

6204

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

619

619

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

103

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


1207

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

13031

16569

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei



2.2.

Pénzeszköz átvétel TB alaptól

3200

3318

2.3.

Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól

7524

10644

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele



2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2307

                2607

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás



3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

914

              13042

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


10739

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések



3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése



3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele



3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

914

                2303

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás



4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

11507

              15541

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

9957

              14998

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

      957           

810

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

9000

14188

4.2.

Gépjárműadó

1500

446

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók



4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

50

97

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

3175

                4392

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2000

3144

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke



5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke



5.4.

Tulajdonosi bevételek

635

1241

5.5.

Ellátási díjak



5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

540 


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése



5.8.

Kamatbevételek


7

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei



5.10.

Egyéb működési bevételek



6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1500

1500

6.1.

Immateriális javak értékesítése



6.2.

Ingatlanok értékesítése



6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1500

1500

6.4.

Részesedések értékesítése



6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek



7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

336

200

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről



7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről



7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

336

200

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)



8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)



8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről



8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről



8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz



8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)



9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

56818

80067

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)



10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele



10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól



10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele



   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)



11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása



11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása



    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

3936

3936

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3936

3936

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele



    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (10.1. + … + 13.3.)



13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések



13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése



13.3.

Betétek megszüntetése



    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)



    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása



    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele



    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei



    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)



    17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

60754

84003



K I A D Á S O K


2. sz. táblázat

    



Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2014. évi előirányzat


2014.évi

módosított e.i.

1

2

3

4

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

50077

65419

1.1.

Személyi  juttatások

18405

       20133

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3496

3688

1.3.

Dologi  kiadások

10440

14465

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1359

3475

1.5

Egyéb működési célú kiadások

16377

23658

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések


1971

1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre



1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre



1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre



1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

15651

              18897

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre



1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre



1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások



1.14.

   - Kamattámogatások



1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

726

2790

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

5507

13414

2.1.

Beruházások

3800

10265

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás



2.3.

Felújítások

914

2356

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás



2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások



2.12.

   - Lakástámogatás



2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

793

793

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)



3.1.

Általános tartalék

5170

5170

3.2.

Céltartalék



4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

60754

84003

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)



5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése



5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak



5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése



6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)



6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása



6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása



6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása



6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása



7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)



7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása



7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése



7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése



7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai



8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)



8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása



8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása



8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása



8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése



9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)



10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

60754

84003





KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE


3. sz. táblázat

Ezer forintban


1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)


-3936

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)





2.1 mell. A1/2014.(II.28. )önkorm. rendelethez


  

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)







          Ezer forintban 



Bevételek



Kiadások




Megnevezés

2014. évi előirányzat


2014.évi

módosított e.i

Megnevezés

2014. évi előirányzat


2014.évi

módosított e.i.


2

3.

4

5.

6.

7.


Önkormányzatok működési támogatásai

26355                 

28823

Személyi juttatások

18405

20133


Működési célú támogatások államháztartáson belülről

13031

16569

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.

3496

3688


2.-ból EU-s támogatás



Dologi kiadások

10440

14465


Közhatalmi bevételek

11507

15541


Ellátottak pénzbeli juttatásai

1359                    


3475


Működési célú átvett pénzeszközök

336 

200

Egyéb működési célú kiadások

16377

23658


4.-ből EU-s támogatás



Tartalékok

5170

5170


Egyéb működési bevételek

3175

4392












Költségvetési bevételek összesen (1+2.+4.+5.+7.+…+12.)

54404

65526

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

55247

70589


Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )



Értékpapír vásárlása, visszavásárlása




   Költségvetési maradvány igénybevétele

3936

3936

Likviditási célú hitelek törlesztése




   Vállalkozási maradvány igénybevétele



Rövid lejáratú hitelek törlesztése




   Betét visszavonásából származó bevétel



Hosszú lejáratú hitelek törlesztése




   Egyéb belső finanszírozási bevételek



Kölcsön törlesztése




Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)



Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása




   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele



Betét elhelyezése




   Értékpapírok bevételei







Működési célú finanszírozási bevétel összesen (14.+19.)



Működ.célú finansz. kiadás összesen (14.+...+21.)




BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

58340

69461

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

55247

70589


Költségvetési hiány:



Költségvetési többlet:

3093



Tárgyévi  hiány:


1128

Tárgyévi  többlet:




2.2 mell. a 1/2014.(II.28. )önkorm. rendelethez


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)


Bevételek



Kiadások




Megnevezés

2014.évi

előirányzat

2014. évi

módosított e.i

Megnevezés

2014.évi

előirányzat

2014. évi

módosított e.i.

2

 3

4

5

 6

7

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

 914

13042

Beruházások

3800

10265

1.-ből EU-s támogatások



1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás



Felhalmozási bevétel

1500

1500

Felújítás

914

2356

    Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele



3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás



4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)



Egyéb felhalmozási célú kiadások

793

793

Egyéb felhalmozási célú bevételek








           




Költségvetési bevételek összesen:(1.+3.+6.+..+11)

2414

14542

Költségvetési kiadások összesen:(1.+3.+6.+..+11)

5507

13414

    Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)



 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása



  Költségvetési maradvány igénybevétele



Hitelek törlesztése



      Vállalkozási maradvány igénybevétele



Rövid lejáratú hitelek törlesztése



  Betét visszavonásából származó bevétel



Hosszú lejáratú hitelek törlesztése



  Egyéb belső finanszírozási bevételek



Kölcsön törlesztése, adott kölcsön



Hiány külső finanszírozás bevételei (20+…+24)



Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás



      Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele



Betét elhelyezése



  Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele.



Pénzügyi lízing kiadásai



  Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele






  Egyéb külső finanszírozási bevételek






Felhalmozási c. finanszírozási bevét összesen

Felhalmozási c. finanszírozási kiadás összesen (13+..24)

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

2414

14542

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

5507

13414

Költségvetési hiány:

3093


Költségvetési többlet:


1128
















3.sz. melléklet


Egyházaskesző Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei




Ezer forintban !

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(6=3+4+5)

2015.

2016.

2017.

1

2

3

4

5

6

1.

Nemleges

                   -     

                   -     

                   -     

                   -     

2.





                   -     

3.





                   -     

4.





                   -     

5.





                   -     

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

                   -     

                   -     

                   -     

                   -      












4. sz. melléklet







Egyházaskesző Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához




Ezer forintban !


Sor-szám

Bevételi jogcímek

2014. évi előirányzat


2014.évi módosított e.i.

1

2

3


1.

Helyi adók

                      9957

14998

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel



3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel



4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel



5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel



6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés



SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

9957                         

14998

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.












5. számú melléklet



Egyházaskesző Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai



Ezer forintban !

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

NEMLEGES


2.



3.



4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

                                             -     













6. számú melléklet

                                               


Egyházaskesző Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként






 Ezer forintban !

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2014. XII.31-ig

2014. évi előirányzat


2014. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4)

Tárgyi eszköz beszerzés (kazán)

1416

2014

1416 

1416

 0

Győri hull.gazd önk.társ. fejl.önrész

793

2014

793

793


 Falugondnoki gépjármű besz önrésze

 2663

 2014

 2663

 2663


 Játszőtér létesítése

 6186

 2014

 6186

 6186






























































ÖSSZESEN:

11058


11058

11058

 0





7. számú melléklet


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként






 Ezer forintban !

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2014. XII.31-ig

2014. évi előirányzat

2014. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6







Ingatlanok felújítása (külterületi út és áteresze)

 2356

 2014

 2356

 2356










































































ÖSSZESEN:

 2356


 2356

 2356














8.1.1.melléklet

 1/2014.(II.28.)

önk.rendelethez



Megnevezés

Egyházaskesző Község Önkormányzat


                          01

Feladat megnevezés

Összes bevétel, kiadás


1




Ezer forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2014.évi

előirányza

2014.évi

módosítot e.i

1

2

3



Bevételek



1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)

26355

28823

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7355

7355

1.2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

13335

13335

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5038

6204

1.4

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

619

619

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

103

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


1207

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

13031

16569

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei



2.2.

Pénzeszköz átvétel TB alaptól

3200

3318

2.3.

Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól

7524

10644

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele



2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2307

                2607

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás



3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

914

              13042

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


10739

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések



3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése



3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele



3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

914

                2303

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás



4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

11507

              15541

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

9957

              14998

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

      957           

810

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

9000

14188

4.2.

Gépjárműadó

1500

446

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók



4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

50

97

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

3175

                4392

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2000

3144

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke



5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke



5.4.

Tulajdonosi bevételek

635

1241

5.5.

Ellátási díjak



5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

540 


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése



5.8.

Kamatbevételek


7

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei



5.10.

     Egyéb működési bevételek



6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1500

1500

6.1.

Immateriális javak értékesítése



6.2.

Ingatlanok értékesítése



6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1500

1500

6.4.

Részesedések értékesítése



6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek



7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

336

200

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről



7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről



7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

336

200

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)



8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)



8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről



8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről



8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz



8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)



9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

56818

80067

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)



10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele



10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól



10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele



   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)



11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása



11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása



    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

3936

3936

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3936

3936

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele



    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (1.1. + … + 13.3.)



13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések



13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése



13.3.

Betétek megszüntetése



    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)



    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása



    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele



    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei



    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)



    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

60754

84003










Kiadások



1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

50077

       65419

1.1.

Személyi  juttatások

18405

       20133

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3496

3688

1.3.

Dologi  kiadások

10440

14465

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1359

3475

1.5

Egyéb működési célú kiadások

16377

23658

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések


1971

1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre



1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre



1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre



1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

15651

              18897

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre



1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre



1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások



1.14.

   - Kamattámogatások



1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

726

2790

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

5507

13414

2.1.

Beruházások

3800

10265

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás



2.3.

Felújítások

914

2356

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás



2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások



2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre



2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

793

793

2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre



2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre



2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre



2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre



2.12.

   - Lakástámogatás



2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre



3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

5170 

5170

3.1.

Általános tartalék



3.2.

Céltartalék



4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

60754 

84003

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)



5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése



5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak



5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése



6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)



6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása



6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása



6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása



6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása



7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)



7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása



7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése



7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése



7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai



8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)



8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása



8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása



8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása



8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése



9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)



10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

60754

84003






 Éves engedélyezett létszám (fő)

3

7


 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8

8
















8.1.2 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Egyházasesző Község Önkormányzat



01


Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása


2





Ezer forintban


Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2014. évi

előirányzat

2014.évi

módosított


1

2

3




Bevételek




1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

26355

28823


1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7355

7355


1.2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

13335

13335


1.2.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5038

6204


1.3.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

619

619


1.4.

Működési célú központosított előirányzatok

103


1.5.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


1207


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

13031

16569


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Pénzeszköz átvétel TB alaptól

3200

3318


2.3.

Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól

7524

10644


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2307

             2607


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás




3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

914

                       13042


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


10739


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

914

             2303


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás




4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

11507

                       15541


4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

9957

                       14998


4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

      957           

810


4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

9000

14188


4.2.

Gépjárműadó

1500

446


4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók




4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

50

97


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

540

                 72


5.1.

Készletértékesítés ellenértéke




5.2.

Szolgáltatások ellenértéke




5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke




5.4.

Tulajdonosi bevételek




5.5.

Ellátási díjak




5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

540 



5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése




5.8.

Kamatbevételek


7


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




5.10.

Egyéb működési bevételek




6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1500

1500


6.1.

Immateriális javak értékesítése




6.2.

Ingatlanok értékesítése




6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1500

1500


6.4.

Részesedések értékesítése




6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek




7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

336

200


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

336

200


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)




8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz




8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

54183

75682


 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)




10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele




10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól




10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele




   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)




11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása




11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása




    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

3936

3936


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3936

3936


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele




    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)




13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések




13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése




13.3.

Betétek megszüntetése




    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)




    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása




    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele




    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei




    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)




    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

58119

79618













Kiadások




1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

49351

62629


1.1.

Személyi  juttatások

18405

       20133


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3496

3688


1.3.

Dologi  kiadások

10440

14465


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1359

3475


1.5

Egyéb működési célú kiadások

15651

20868


1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések


1971


1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

15651

                      188977


1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások




1.14.

   - Kamattámogatások




1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre




2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

5507

13414


2.1.

Beruházások

3800

10265


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás




2.3.

Felújítások

914

2356


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás




2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások




2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

793

793


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre




2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




2.12.

   - Lakástámogatás




2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre




3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

5170 

5170


3.1.

Általános tartalék




3.2.

Céltartalék




4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

60028 

81213


5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)




5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak




5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)




6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása




6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása




6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása




6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása




7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)




7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása




7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése




7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése




7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai




8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)




8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása




8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása




8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása




8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése




9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)




10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

60028

81213








 Éves engedélyezett létszám (fő)

3

7



 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8

8
















8.1.3 számú melléklet













Megnevezés

Egyházaskesző Község Önkormányzat


01

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása


3




Ezer forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2014.évi

előirányzat

2014.évi

módosított e.i.

1

2

3



Bevételek



1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)



1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása



1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása



1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása



1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása



1.5.

Működési célú központosított előirányzatok



1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai



2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)



2.1.

Elvonások és befizetések bevételei



2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések



2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése



2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele



2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei



2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás



3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)



3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások



3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések



3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése



3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele



3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei



3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás



4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)



4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)



4.1.1.

- Vagyoni típusú adók



4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói



4.2.

Gépjárműadó



4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók



4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek



5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

2635

             4385

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2000

3144

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke



5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke



5.4.

Tulajdonosi bevételek

635 

1241

5.5.

Ellátási díjak



5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó



5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése



5.8.

Kamatbevételek



5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei



5.10.

Egyéb működési bevételek



6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)



6.1.

Immateriális javak értékesítése



6.2.

Ingatlanok értékesítése



6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése



6.4.

Részesedések értékesítése



6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek



7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)



7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről



7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívü



7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz



7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)



8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)



8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről



8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül



8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz



8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)



9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2635                                         

             2635

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)



10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele



10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól



10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele



   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)



11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása



11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása



    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)



12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele



12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele



    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)



13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések



13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése



13.3.

Betétek megszüntetése



    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)



    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása



    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele



    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei



    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)



    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

2635                                         

2635










Kiadások



1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

726

2790

1.1.

Személyi  juttatások



1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó



1.3.

Dologi  kiadások



1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai



1.5

Egyéb működési célú kiadások

726 

2790

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések



1.7.

             - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre



1.8.

             -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belül



1.9.

             - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belül



1.10.

             - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre



1.11.

             - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre



1.12.

             - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kív.



1.13.

             - Árkiegészítések, ártámogatások



1.14.

            - Kamattámogatások




1.15.

            - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

726 

             2790

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)



2.1.

Beruházások



2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás



2.3.

Felújítások



2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás



2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások



2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre



2.7.

              - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belü



2.8.

              - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n be



2.9.

               - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre



2.10.

               - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre



2.11.

               - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívül



2.12.

               - Lakástámogatás



2.13.

               - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívül



3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)



3.1.

Általános tartalék



3.2.

Céltartalék



4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

726

                     2790

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)



5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése



5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak



5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése



6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)



6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása



6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása



6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása



6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása



7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)



7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása



7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése



7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése



7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai



8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)



8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása



8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása



8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása



8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése



9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)



10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

726

             2790






 Éves engedélyezett létszám (fő)

0

0


 Közfoglalkoztatott (fő)

0

0



















8.1.4.

 melléklet a 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez


Megnevezés

Egyházaskesző Község Önkormányzat



Feladat megnevezése

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása


4




Ezer forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2014.évi

előirányzat

2014.évi

módosítot

e.i.

1

2

3



Bevételek



1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

2730

2730

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2730

                2730

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása



1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása



1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása



1.5.

Működési célú központosított előirányzatok



1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai



2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)



2.1.

Elvonások és befizetések bevételei



2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések



2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése



2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele



2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei



2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás



3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)



3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások



3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések



3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése



3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele



3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei



3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás



4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)



4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)



4.1.1.

- Vagyoni típusú adók



4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói



4.2.

Gépjárműadó



4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók



4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek



5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)



5.1.

Készletértékesítés ellenértéke



5.2.

Szolgáltatások ellenértéke



5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke



5.4.

Tulajdonosi bevételek



5.5.

Ellátási díjak



5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó



5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése



5.8.

Kamatbevételek



5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei



5.10.

Egyéb működési bevételek



6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)



6.1.

Immateriális javak értékesítése



6.2.

Ingatlanok értékesítése



6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése



6.4.

Részesedések értékesítése



6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek



7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)



7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről



7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről



7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz



7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)



8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)



8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről



8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről



8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz



8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)



9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2730

2730

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)



10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele



10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól



10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele



   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)



11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása



11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása



    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)



12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele



12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele



    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)



13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések



13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése



13.3.

Betétek megszüntetése



    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)



    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása



    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele



    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei



    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)



    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

2730

2730










Kiadások



1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1099

1422

1.1.

Személyi  juttatások



1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó



1.3.

Dologi  kiadások

1099

1422

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai



1.5

Egyéb működési célú kiadások



1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések



1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre



1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre



1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre



1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre



1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre



1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre



1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások



1.14.

   - Kamattámogatások



1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre



2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)



2.1.

Beruházások



2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás



2.3.

Felújítások



2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás



2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

793

793

2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre



2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre



2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre



2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre



2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre



2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre



2.12.

   - Lakástámogatás



2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

793

793

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)



3.1.

Általános tartalék



3.2.

Céltartalék



4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1892

2215

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)



5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése



5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak



5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése



6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)



6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása



6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása



6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása



6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása



7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)



7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása



7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése



7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése



7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai



8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)



8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása



8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása



8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása



8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése



9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)



10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1892

                2215






 Éves engedélyezett létszám (fő)

0

           0


 Közfoglalkoztatottak létszám (fő)

0

0



















Egyházaskesző Magyargencs Óvoda Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa

B E V É T E L E K


9.1. sz.melléklet


Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat


2014.évi

módosított e.i.

1

2

3

4

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)



1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása



1.2

Egyes köznevelési feladatok támogatása



1.3

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása



1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása



1.5.

Működési célú központosított előirányzatok



1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai



2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)



2.1.

Elvonások és befizetések bevételei



2.2.

Pénzeszköz átvétel TB alaptól



2.3.

Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól



2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele



2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei



2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás



3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)



3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások



3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések



3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése



3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele



3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei



3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás



4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)



4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)



4.1.1.

- Vagyoni típusú adók



4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói



4.2.

Gépjárműadó



4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók



4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek



5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)



5.1.

Készletértékesítés ellenértéke



5.2.

Szolgáltatások ellenértéke



5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke



5.4.

Tulajdonosi bevételek



5.5.

Ellátási díjak



5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó



5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése



5.8.

Kamatbevételek



5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei



5.10.

Egyéb működési bevételek



6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)



6.1.

Immateriális javak értékesítése



6.2.

Ingatlanok értékesítése



6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése



6.4.

Részesedések értékesítése



6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek



7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

12736

17819

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről



7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről



7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

12736

17819

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)



8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)



8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről



8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről



8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz



8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)



9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

12736

17819

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)



10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele



10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól



10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele



   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)



11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása



11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása



    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

7

7

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7

7

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele



    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (10.1. + … + 13.3.)



13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések



13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése



13.3.

Betétek megszüntetése



    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)



    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása



    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele



    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei



    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

12743

17826

    17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

12743

17826



K I A D Á S O K



    



Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2014. évi előirányzat


2014.évi

módosított e.i.

1

2

3

4

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

12743

17826

1.1.

Személyi  juttatások



1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó



1.3.

Dologi  kiadások

17

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai



1.5

Egyéb működési célú kiadások

12726

17820

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések



1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre



1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre



1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre



1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

12726

       17820

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre



1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre



1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások



1.14.

   - Kamattámogatások



1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre



2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)



2.1.

Beruházások



2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás



2.3.

Felújítások



2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás



2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások



2.12.

   - Lakástámogatás



2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre



3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)



3.1.

Általános tartalék



3.2.

Céltartalék



4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

12743

17820

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)



5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése



5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak



5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése



6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)



6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása



6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása



6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása



6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása



7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)



7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása



7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése



7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése



7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai



8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)



8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása



8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása



8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása



8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése



9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)



10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

12743

17820





KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE


3. sz. táblázat

Ezer forintban


1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)


-1

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)








Egyházaskeszői Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda


B E V É T E L E K


9.2. sz. melléklet


Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat


2014.évi

módosított e.i.

1

2

3

4

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)



1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása



1.2

Egyes köznevelési feladatok támogatása



1.3

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása



1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása



1.5.

Működési célú központosított előirányzatok



1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai



2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


67

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei



2.2.

Pénzeszköz átvétel TB alaptól



2.3.

Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól


67

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele



2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei



2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás



3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)



3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások



3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések



3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése



3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele



3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei



3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás



4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)



4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)



4.1.1.

- Vagyoni típusú adók



4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói



4.2.

Gépjárműadó



4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók



4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek



5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

7494

                7460

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5900

5900

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke



5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke



5.4.

Tulajdonosi bevételek



5.5.

Ellátási díjak



5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1594 

1560

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése



5.8.

Kamatbevételek



5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei



5.10.

Egyéb működési bevételek



6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)



6.1.

Immateriális javak értékesítése



6.2.

Ingatlanok értékesítése



6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése



6.4.

Részesedések értékesítése



6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek



7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)



7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről



7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről



7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


55

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)



8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)



8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről



8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről



8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz



8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)



9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

7494

7582

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)



10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele



10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól



10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele



   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)



11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása



11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása



    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1988

1988

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1988

1988

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele



    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (10.1. + … + 13.3.)

12726 

17819

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések



13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése



13.3.

Irányítószervi támogatás

12726 

17819

    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)



    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése



    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása



    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele



    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei



    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

14714

27389

    17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

22208

27389



K I A D Á S O K



    



Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2014. évi előirányzat


2014.évi

módosított e.i.

1

2

3

4

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

22208

27296

1.1.

Személyi  juttatások

11944

       14416

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3174

3667

1.3.

Dologi  kiadások

7090

7304

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai



1.5

Egyéb működési célú kiadások


1909

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések



1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre



1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre



1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre



1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


1909

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre



1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre



1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások



1.14.

   - Kamattámogatások



1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre



2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)



2.1.

Beruházások


93

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás



2.3.

Felújítások



2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás



2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások



2.12.

   - Lakástámogatás



2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre



3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)



3.1.

Általános tartalék



3.2.

Céltartalék



4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

22208

27389

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)



5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése



5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak



5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése



6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)



6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása



6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása



6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása



6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása



7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)



7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása



7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése



7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése



7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai



8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)



8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása



8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása



8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása



8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése



9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)



10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

22208

27389





KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE



Ezer forintban


1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)


-19807

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)


27389
















                                                                                   Előirányzat-felhasználási terv                                                          10.számú melléklet
2014. évre















Ezer forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

2401

2401

2401

2401

2401

2401

2401

2401

2401

2401

2405

2408

28823

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

1380

1380

1380

1380

1380

1380

1380

1380

1380

1380

1384

1385

16569

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül




10739


2303







13042

5.

Közhatalmi bevételek



8000






7000



541

15541

6.

Működési bevételek

366

366

366

366

366

366

366

366

366

366

366

366

4392

7.

Felhalmozási bevételek










1500



1500

8.

Működési célú átvett pénzeszközök








200





200

9.

Finanszírozási bevételek

3936












3936

10.

Bevételek összesen:

8083

4147

12147

14886

4147

6450

4147

4347

11147

5647

4155

4700

84003

11.


12.

Személyi juttatások

1677

1677

1677

1677

1677

1677

1677

1677

1677

1677

1681

1682

20133

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.jár

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

309

309

3688

14.

Dologi  kiadások

1205

1205

1205

1205

1205

1205

1205

1205

1205

1205

1205

1210

14465

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

289

289

289

289

289

289

289

289

289

289

292

293

3475

16.

 Egyéb működési célú kiadások

2763

2763

2763

2763

2763

2763

2763

2763

388

388

389

389

23658

17.

Beruházások

       






10751



2663



13414

18.

Finanszírozási kiadások (Tartalék)












5170

5170

19.

Kiadások összesen:

6241

6241

6241

6241

6241

6241

16992

6241

3866

6529

3876

9053

84003

20.
















Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!