nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-27 - 2015-12-31
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Egyházaskesző Község Önkormányzati Képviselőtestületének

1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Egyházaskesző község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§  A rendelet hatálya a Képviselő-testületre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

70.508 E Ft

Költségvetési bevétellel

70.508 E Ft

Költségvetési kiadással



állapítja meg.


(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

 (3)  A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

A költségvetés részletezése

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2015. évi fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

 (6)  A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati  megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 8.1.1  melléklet szerint határozza meg.

(7)   Az Önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg.

(8)  Az összevont adatokat tartalmazó 2015.évi előirányzat – felhasználási tervet az 

       1. számú tájékoztató tábla mutatja be. 

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 (2)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

 (3)  Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

 (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

5.§  (1)            Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2)  A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

 (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2015. december 31-ig gyakorolható.

 (4)  A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

 (5)  Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

 (6)  A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6.§ (1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

 (2)  A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3)   Az önkormányzati hivatal, az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás belső ellenőre útján gondoskodik.

Záró és vegyes rendelkezések

8.§ E rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 01-től kell alkalmazni.




...........................................

...........................................

Hegyiné Böröcz Adél

Lendvai Jánosné

jegyző

polgármester




A  rendeletet kihirdettük:


Egyházaskesző, 2015. február 27.








                                                                                             

                                                                      

                                                                                                                      Hegyiné Böröcz Adél

                                                                                                          jegyző



B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2015. évi előirányzat

1

2

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

11 920

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 171

1.2.

Falugondnoki szolgálat

2 500

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

2 049

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok


1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

14 549

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Pénzeszköz átvétel TB alaptól

3 300

2.3.

Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól

11 249

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

13 287

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

13 287

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

11 520

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

10 920

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

10 920

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói


4.2.

Gépjárműadó

550

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

50

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

10 625

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

9 875

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek

750

5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

61 901

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

8 607

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8 607

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

8 607

    17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

70 508




K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2015. évi előirányzat

1

2

3

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

51 284

1.1.

Személyi  juttatások

23 317

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 283

1.3.

Dologi  kiadások

18 029

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 805

1.5

Egyéb működési célú kiadások

850

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések


1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

  530 

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.14.

   - Kamattámogatások


1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

220 

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

19 224

2.1.

Beruházások


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások

8 500 

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

10 724

2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

10 724

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)


3.1.

Általános tartalék


3.2.

Céltartalék


4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

70 508

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása


6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása


7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)


7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése


7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai


8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása


8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása


8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése


9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)


10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

70 508




KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-8 607

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

8 607







I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez    




 Ezer forintban !

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2015. évi előirányzat

Megnevezés

2015. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok működési támogatásai

11 920

Személyi juttatások

23 317

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

14 549

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 283

2.-ból EU-s támogatás


Dologi kiadások

18 029

Közhatalmi bevételek

11 520

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 805

Működési célú átvett pénzeszközök


Egyéb működési célú kiadások

850

4.-ből EU-s támogatás


Tartalékok


Egyéb működési bevételek

10 625















Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

48 614

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

51 284

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

8 607

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


   Költségvetési maradvány igénybevétele

8 607

Likviditási célú hitelek törlesztése


   Vállalkozási maradvány igénybevétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


   Betét visszavonásából származó bevétel


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


   Egyéb belső finanszírozási bevételek


Kölcsön törlesztése


Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


Betét elhelyezése


   Értékpapírok bevételei




Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

8 607

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)


BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

57 221

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

51 284

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:

5 937

Tárgyévi  hiány:

2 670

Tárgyévi  többlet:

-


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 1./2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez    




 Ezer forintban !

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2015. évi előirányzat

Megnevezés

2015. évi előirányzat

2

3

4

5

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


Beruházások


1.-ből EU-s támogatás


1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


Felhalmozási bevételek


Felújítások

8 500 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele


3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)


Egyéb felhalmozási kiadások

10 724

Egyéb felhalmozási célú bevételek

13 287





Tartalékok


Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

13 287

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

19 224

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Költségvetési maradvány igénybevétele


Hitelek törlesztése


Vállalkozási maradvány igénybevétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Betét visszavonásából származó bevétel


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Értékpapír értékesítése


Kölcsön törlesztése


Egyéb belső finanszírozási bevételek


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )


Betét elhelyezése


Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


Pénzügyi lízing kiadásai


Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele




Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




Egyéb külső finanszírozási bevételek




Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)


Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)


BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

13 287

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

19 224

Költségvetési hiány:

5 937

Költségvetési többlet:


Tárgyévi  hiány:

5 937

Tárgyévi  többlet:





Egyházaskesző Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei




Ezer forintban !

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(6=3+4+5)

2015.

2016.

2017.

1

2

3

4

5

6

1.

Nemleges

                   -     

                   -     

                   -     

                   -     

2.





                   -     

3.





                   -     

4.





                   -     

5.





                   -     

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

                   -     

                   -     

                   -     

                   -      





























Egyházaskesző Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához



Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2015. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

10 920   

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel


3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel


4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel


5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel


6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés


SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

10 920  

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.





























Egyházaskesző Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai



Ezer forintban !

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

NEMLEGES


2.



3.



4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

                                             -     

































Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként






 Ezer forintban !

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2014. XII.31-ig

2015. évi előirányzat


2015. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht kívülre

10 000

2015


10 000


Győr Nagytérségi Hull.Gazd. Önk.Társ önrésze

724

2015


724








































































































ÖSSZESEN:

10 724



10 724



Felújítási kiadások előirányzata felújításonként






 Ezer forintban !

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2014. XII.31-ig

2015. évi előirányzat

2015. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Orvosi rendelő felújítása

 8 500

2015


 8 500


































































































ÖSSZESEN:

 8 500



 8 500






8.1.1. melléklet a1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

1



Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3


Bevételek


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

11 920

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 171

1.2.

Falugondnoki szolgálat

2 500

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

2 049

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok


1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

14 549

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Pénzeszköz átvétel TB alaptól

3 300

2.3.

Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól

11 249

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

13 287

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

13 287

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

11 520

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

10 920

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

10 920

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói


4.2.

Gépjárműadó

550

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

10 625

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

9 875

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek

750

5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

61 901

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

8 607

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8 607

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

8 607

    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

70 508








Kiadások


1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

93 758

1.1.

Személyi  juttatások

23 317

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 283

1.3.

Dologi  kiadások

18 029

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 805

1.5

Egyéb működési célú kiadások

850

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések


1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

530 

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.14.

   - Kamattámogatások


1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

220 

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

19 224

2.1.

Beruházások


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások

8 500 

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

10 724

2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

10 724

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)


3.1.

Általános tartalék


3.2.

Céltartalék


4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

70 508

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása


6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása


7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)


7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése


7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai


8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása


8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása


8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése


9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)


10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

70 508




Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


9



















8.1.2. melléklet az 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

2



Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3


Bevételek


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

11 920

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 171

1.2.

Falugondnoki szolgálat

2 500

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

2 049

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok


1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

14 549

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Pénzeszköz átvétel TB alaptól

3 300

2.3.

Pénzeszköz átvétel Elkülönített alaptól

11 249

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

13 287

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

13 287

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

11 520

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

10 920

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

10 920

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói


4.2.

Gépjárműadó

550

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

750

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek

750

5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

52 026

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

8 607

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8 607

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

8 607

    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

60 633








Kiadások


1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

41 409

1.1.

Személyi  juttatások

19 341

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 210

1.3.

Dologi  kiadások

13 203

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 805

1.5

Egyéb működési célú kiadások

850

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések


1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

530 

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.14.

   - Kamattámogatások


1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

220 

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

19 224

2.1.

Beruházások


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások

8 500 

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

10 724

2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

10 724

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)


3.1.

Általános tartalék


3.2.

Céltartalék


4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

60 633

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása


6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása


7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)


7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése


7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai


8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása


8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása


8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése


9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)


10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

60 633




Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


9













8.1.3. melléklet az 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

3



Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3


Bevételek


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)


1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása


1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása


1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


1.5.

Működési célú központosított előirányzatok


1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)


4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)


4.1.1.

- Vagyoni típusú adók


4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói


4.2.

Gépjárműadó


4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

9 875

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

9 875

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek


5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

9 875

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)


    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

9 875








Kiadások


1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

9 875

1.1.

Személyi  juttatások

3 976

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 073

1.3.

Dologi  kiadások

4 826

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások


1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések


1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.14.

   - Kamattámogatások


1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)


2.1.

Beruházások


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)


3.1.

Általános tartalék


3.2.

Céltartalék


4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

9 875

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása


6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása


7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)


7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése


7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai


8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása


8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása


8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése


9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)


10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

9 875




Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


3

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


0




















8.1.4. melléklet az1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása

4



Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3


Bevételek


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)


1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása


1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása


1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


1.5.

Működési célú központosított előirányzatok


1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)


4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)


4.1.1.

- Vagyoni típusú adók


4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói


4.2.

Gépjárműadó


4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

750

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek

750

5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

750

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

8 607

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8 607

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

8 607

    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

9 357








Kiadások


1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

10 288

1.1.

Személyi  juttatások

4 753

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 296

1.3.

Dologi  kiadások

3 389

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások

850

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések


1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

530 

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.14.

   - Kamattámogatások


1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

220 

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

724

2.1.

Beruházások


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

724 

2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

724 

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)


3.1.

Általános tartalék


3.2.

Céltartalék


4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

11 012

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása


6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása


7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)


7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése


7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai


8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása


8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása


8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése


9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)


10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

11 012




Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


0












                                                                                   Előirányzat-felhasználási terv                                                          1.számú tájékoztató tábla
2015. évre















Ezer forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

993

993

993

993

993

993

993

993

993

993

993

997

11 920

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

1200

1200

1200

1210

1210

1210


1220


1220

1220

1220

1219

1220

14 549

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül


 3287

10 000










13 287

5.

Közhatalmi bevételek



4 400


1 800




5 320




11 520

6.

Működési bevételek

860

860

860

860

860

860

860

860

860

1160

860

865

10 625

7.

Felhalmozási bevételek














8.

Működési célú átvett pénzeszközök














9.

Finanszírozási bevételek












8 607

8 607

10.

Bevételek összesen:

3 053

6 340

17 453

3 063

4 863

3 063

3 073

3 073

8 393

3 373

3 072

11 689

70 508

11.

Kiadások

12.

Személyi juttatások

1 908

1 908

1 908

1 908

1 908

1 908

1 908

1 908

1 908

1 908

1 908

2.329

23 317

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

514

514

514

514

514

514

514

514

514

514

514

629

6 283

14.

Dologi  kiadások

1.419

1 419

1 419

1 419

1 419

1 419

1 419

2 419

1 419

1 419

1 419

1 420

18 029

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

225

225

225

225

225

225

225

315

225

225

225

240

2 805

16.

 Egyéb működési célú kiadások



150

25

30

450






195

850

17.

Beruházások



10 000


8 500

 724







19 224

18.

Finanszírozási kiadások (Tartalék)














19.

Kiadások összesen:

4 066

4 066

14 216

4 091

12 596

5 240

4 066

5 156

4 066

4 066

4 066

4 813

70 508

20.


-1 013

2 274

3 237

-1 028

-7 733

-2 177

-993

-2 083

4 327

-693

-994

6876



Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!